УК Портфельные инвестиции - раскрытие информации
- УК Портфельные инвестиции
- >
- Паевые инвестиционные фонды
- >
- Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Недвижимость пенсионного фонда»
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Недвижимость пенсионного фонда"
Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России
Стоимость пая и СЧА
Отчетность
Годовая отчетность
Документы фонда
Информация о фонде
Ключевой информационный документ
Описание объектов инвестирования
Сообщения
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
| Дата и время публикации на сайте |
Дата расчёта | Стоимость пая | СЧА | Изменение стоимости пая к предыдущей дате |
Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2025 12:53:00 | 30.04.2025 | 1781,62 | 125626682,39 | 11,07% | 11,07% |
| 30.04.2025 15:05:00 | 29.04.2025 | 1604,00 | 113102000,56 | 0,02% | 0,02% |
| 29.04.2025 15:20:00 | 28.04.2025 | 1603,63 | 113076305,56 | 0,60% | 0,60% |
| 01.04.2025 18:06:00 | 31.03.2025 | 1594,10 | 112404006,56 | -2,26% | -2,26% |
| 03.03.2025 14:15:00 | 28.02.2025 | 1630,94 | 115001795,44 | 0,24% | 0,24% |
| 03.02.2025 17:42:00 | 31.01.2025 | 1627,03 | 114726089,96 | 1,00% | 1,00% |
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
2020
2021
2022
2023
2024
2025
| Наименование | Файл | Дата раскрытия |
|---|---|---|
| Справка СЧА и Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества на 31.03.2025 (I квартал) |
Скачать pdf (308 кБ) | (15.04.2025 14:51:00) |
| Справка СЧА и Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества на 28.02.2025 (I квартал) |
Скачать pdf (315 кБ) | (17.03.2025 13:47:00) |
| Справка СЧА и Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества на 31.01.2025 (I квартал) |
Скачать pdf (301 кБ) | (17.02.2025 14:19:00) |
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
2020
2021
2022
2023
2024
| Наименование | ||
|---|---|---|
| Отчет о вознаграждении УК и расходах фонда за 2024 год | 19.03.2025 12:36:00 |
Скачать pdf (52 кБ) |
| Аудиторское заключение за 2024 год | 19.03.2025 12:36:00 |
Скачать pdf (4.78 мБ) |
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
Правила определения СЧА
Политика голосования
Правила фонда
| Наименование | Дата раскрытия | |
|---|---|---|
| Правила определения стоимости чистых активов ЗПИФ недвижимости «Недвижимость пенсионного фонда» с изменениями и дополнениями от 02.04.2025 | 03.04.2025 11:35:00 |
Скачать pdf (1006 кБ) |
| Правила определения стоимости чистых активов ЗПИФ недвижимости «Недвижимость пенсионного фонда» с изменениями и дополнениями от 07.11.2024 | 17.12.2024 |
Скачать pdf (1.28 мБ) |
| Наименование | Дата раскрытия | |
|---|---|---|
| Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Недвижимость пенсионного фонда» с изменениями и дополнениями №19 от 20.03.2025 | 27.03.2025 13:15:00 |
Скачать pdf (809 кБ) |
| Изменения и дополнения №19 от 20.03.2025 к Правилам доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Недвижимость пенсионного фонда» | 27.03.2025 13:13:00 |
Скачать pdf (302 кБ) |
| Изменения и дополнения №18 от 09.12.2024 к Правилам доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Недвижимость пенсионного фонда» | 17.12.2024 |
Скачать pdf (234 кБ) |
| Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Недвижимость пенсионного фонда» с изменениями и дополнениями №18 от 09.12.2024 | 17.12.2024 |
Скачать pdf (780 кБ) |
| Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Недвижимость пенсионного фонда» с изменениями и дополнениями №17 от 04.04.2024 | 17.12.2024 |
Скачать pdf (1003 кБ) |
| Изменения и дополнения №17 от 04.04.2024 к Правилам доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Недвижимость пенсионного фонда» | 17.12.2024 |
Скачать pdf (610 кБ) |
| Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Недвижимость пенсионного фонда» с изменениями и дополнениями №16 от 16.03.2023 | 17.12.2024 |
Скачать pdf (795 кБ) |
| Изменения и дополнения №16 от 16.03.2023 к Правилам доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Недвижимость пенсионного фонда» | 17.12.2024 |
Скачать pdf (336 кБ) |
| Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Недвижимость пенсионного фонда» с изменениями и дополнениями №15 от 08.08.2022 | 17.12.2024 |
Скачать pdf (795 кБ) |
| Изменения и дополнения №15 от 08.08.2022 к Правилам доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Недвижимость пенсионного фонда» | 17.12.2024 |
Скачать pdf (391 кБ) |
| Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Недвижимость пенсионного фонда» с изменениями и дополнениями №14 от 25.03.2020 | 17.12.2024 |
Скачать pdf (784 кБ) |
| Изменения и дополнения №14 от 25.03.2020 к Правилам доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Недвижимость пенсионного фонда» | 17.12.2024 |
Скачать pdf (329 кБ) |
| Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Недвижимость пенсионного фонда» с изменениями и дополнениями №13 от 17.01.2020 | 17.12.2024 |
Скачать pdf (783 кБ) |
| Изменения и дополнения №13 от 17.01.2020 к Правилам доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Недвижимость пенсионного фонда» | 17.12.2024 |
Скачать pdf (478 кБ) |
| Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Недвижимость пенсионного фонда» с изменениями и дополнениями №12 от 21.12.2018 | 17.12.2024 |
Скачать pdf (437 кБ) |
| Изменения и дополнения №12 от 21.12.2018 к Правилам доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Недвижимость пенсионного фонда» | 17.12.2024 |
Скачать pdf (782 кБ) |
| Изменения и дополнения №10 от 26.10.2017 к Правилам доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Недвижимость пенсионного фонда» | 17.12.2024 |
Скачать pdf (2.41 мБ) |
| Изменения и дополнения №9 от 12.04.2016 к Правилам доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Недвижимость пенсионного фонда» | 17.12.2024 |
Скачать pdf (942 кБ) |
| Изменения и дополнения №8 от 23.12.2013 к Правилам доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Недвижимость пенсионного фонда» | 17.12.2024 |
Скачать pdf (1.7 мБ) |
| Изменения и дополнения №7 от 11.12.2013 к Правилам доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Недвижимость пенсионного фонда» | 17.12.2024 |
Скачать pdf (1.68 мБ) |
| Изменения и дополнения №6 от 21.11.2013 к Правилам доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Недвижимость пенсионного фонда» | 17.12.2024 |
Скачать pdf (5.48 мБ) |
| Изменения и дополнения №6 от 20.09.2012 к Правилам доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Недвижимость пенсионного фонда» | 17.12.2024 |
Скачать pdf (1.13 мБ) |
| Изменения и дополнения №5 от 19.07.2011 к Правилам доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Недвижимость пенсионного фонда» | 17.12.2024 |
Скачать pdf (1.24 мБ) |
| Изменения и дополнения №4 от 09.06.2011 к Правилам доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Недвижимость пенсионного фонда» | 17.12.2024 |
Скачать pdf (1.44 мБ) |
| Изменения и дополнения №3 от 23.07.2009 к Правилам доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Недвижимость пенсионного фонда» | 17.12.2024 |
Скачать pdf (1.35 мБ) |
| Изменения и дополнения №2 от 03.02.2009 к Правилам доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Недвижимость пенсионного фонда» | 17.12.2024 |
Скачать pdf (1.08 мБ) |
| Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Недвижимость пенсионного фонда» | 17.12.2024 |
Скачать pdf (9.99 мБ) |
| Изменения и дополнения №1 от 20.11.2007 к Правилам доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Недвижимость пенсионного фонда» | 17.12.2024 |
Скачать pdf (2.63 мБ) |
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
| Наименование | Дата раскрытия | |
|---|---|---|
| Ключевой информационный документ на 31.03.2025 | 09.04.2025 15:12:00 |
Скачать pdf (456 кБ) |
| Ключевой информационный документ на 28.02.2025 | 11.03.2025 16:58:00 |
Скачать pdf (457 кБ) |
| Ключевой информационный документ на 31.01.2025 | 11.02.2025 16:49:00 |
Скачать pdf (457 кБ) |
| Ключевой информационный документ на 28.12.2024 | 17.01.2025 17:57:00 |
Скачать pdf (456 кБ) |
| Ключевой информационный документ на 29.11.2024 | 17.12.2024 |
Скачать pdf (456 кБ) |
| Ключевой информационный документ на 31.10.2024 | 17.12.2024 |
Скачать pdf (457 кБ) |
| Ключевой информационный документ на 30.09.2024 | 17.12.2024 |
Скачать pdf (457 кБ) |
| Ключевой информационный документ на 30.08.2024 | 17.12.2024 |
Скачать pdf (457 кБ) |
| Ключевой информационный документ на 31.07.2024 | 17.12.2024 |
Скачать pdf (457 кБ) |
| Ключевой информационный документ на 28.06.2024 | 17.12.2024 |
Скачать pdf (456 кБ) |
| Ключевой информационный документ на 31.05.2024 | 17.12.2024 |
Скачать pdf (457 кБ) |
| Ключевой информационный документ на 27.04.2024 | 17.12.2024 |
Скачать pdf (457 кБ) |
| Ключевой информационный документ на 29.03.2024 | 17.12.2024 |
Скачать pdf (457 кБ) |
| Ключевой информационный документ на 29.02.2024 | 17.12.2024 |
Скачать pdf (381 кБ) |
| Ключевой информационный документ на 31.01.2024 | 17.12.2024 |
Скачать pdf (457 кБ) |
| Ключевой информационный документ на 29.12.2023 | 17.12.2024 |
Скачать pdf (457 кБ) |
| Ключевой информационный документ на 30.11.2023 | 17.12.2024 |
Скачать pdf (457 кБ) |
| Ключевой информационный документ на 31.10.2023 | 17.12.2024 |
Скачать pdf (458 кБ) |
| Ключевой информационный документ на 29.09.2023 | 17.12.2024 |
Скачать pdf (455 кБ) |
| Ключевой информационный документ на 31.08.2023 | 17.12.2024 |
Скачать pdf (456 кБ) |
| Ключевой информационный документ на 31.07.2023 | 17.12.2024 |
Скачать pdf (455 кБ) |
| Ключевой информационный документ на 30.06.2023 | 17.12.2024 |
Скачать pdf (455 кБ) |
| Ключевой информационный документ на 31.05.2023 | 17.12.2024 |
Скачать pdf (455 кБ) |
| Ключевой информационный документ на 28.04.2023 | 17.12.2024 |
Скачать pdf (455 кБ) |
| Ключевой информационный документ на 31.03.2023 | 17.12.2024 |
Скачать pdf (455 кБ) |
| Ключевой информационный документ на 28.02.2023 | 17.12.2024 |
Скачать pdf (580 кБ) |
| Ключевой информационный документ на 31.01.2023 | 17.12.2024 |
Скачать pdf (582 кБ) |
| Ключевой информационный документ на 30.12.2022 | 17.12.2024 |
Скачать pdf (579 кБ) |
| Ключевой информационный документ на 30.11.2022 | 17.12.2024 |
Скачать pdf (765 кБ) |
| Ключевой информационный документ на 31.10.2022 | 17.12.2024 |
Скачать pdf (771 кБ) |
| Ключевой информационный документ на 30.09.2022 | 17.12.2024 |
Скачать pdf (769 кБ) |
| Ключевой информационный документ на 31.08.2022 (коррекция) | 17.12.2024 |
Скачать pdf (772 кБ) |
| Ключевой информационный документ на 31.08.2022 | 17.12.2024 |
Скачать pdf (771 кБ) |
| Ключевой информационный документ на 29.07.2022 (коррекция) | 17.12.2024 |
Скачать pdf (731 кБ) |
| Ключевой информационный документ на 29.07.2022 | 17.12.2024 |
Скачать pdf (731 кБ) |
| Ключевой информационный документ на 30.06.2022 | 17.12.2024 |
Скачать pdf (770 кБ) |
| Ключевой информационный документ на 31.05.2022 | 17.12.2024 |
Скачать pdf (772 кБ) |
| Ключевой информационный документ на 29.04.2022 (коррекция) | 17.12.2024 |
Скачать pdf (734 кБ) |
| Ключевой информационный документ на 29.04.2022 | 17.12.2024 |
Скачать pdf (735 кБ) |
| Ключевой информационный документ на 31.03.2022 | 17.12.2024 |
Скачать pdf (770 кБ) |
| Ключевой информационный документ на 28.02.2022 | 17.12.2024 |
Скачать pdf (768 кБ) |
| Ключевой информационный документ на 31.01.2022 (коррекция 2) | 17.12.2024 |
Скачать pdf (768 кБ) |
| Ключевой информационный документ на 31.01.2022 (коррекция) | 17.12.2024 |
Скачать pdf (768 кБ) |
| Ключевой информационный документ на 31.01.2022 | 17.12.2024 |
Скачать pdf (768 кБ) |
| Ключевой информационный документ на 30.12.2021 | 17.12.2024 |
Скачать pdf (731 кБ) |
| Ключевой информационный документ на 30.11.2021 | 17.12.2024 |
Скачать pdf (768 кБ) |
| Ключевой информационный документ на 29.10.2021 (коррекция) | 17.12.2024 |
Скачать pdf (730 кБ) |
| Ключевой информационный документ на 29.10.2021 | 17.12.2024 |
Скачать pdf (731 кБ) |
| Ключевой информационный документ на 30.09.2021 | 17.12.2024 |
Скачать pdf (769 кБ) |
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Дата раскрытия информации: 17.12.2024
Полное название: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Недвижимость пенсионного фонда»
Сокращенное название: ЗПИФ недвижимости «Недвижимость пенсионного фонда» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 20.11.2007 за № 1084-58229782).
Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев:
ООО "УК Портфельные инвестиции"
ИНН 7706111837, КПП 997950001
Р/сч 40701810605010000128
в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» г. Москва
БИК 044525659, к/сч 30101810745250000659
Назначение платежа: Перечисление денежных средств в оплату инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости «Недвижимость пенсионного фонда» по заявке № от .. 20__ г. (Без НДС)
Выдача дополнительных инвестиционных паев после завершения формирования Фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере не менее 100 000 рублей. Данное условие не распространяется на лиц, являющихся владельцами инвестиционных паев на дату принятия управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев. Владельцы инвестиционных паев имеют преимущественное право на приобретение дополнительных инвестиционных паев.
Полное название: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Недвижимость пенсионного фонда»
Сокращенное название: ЗПИФ недвижимости «Недвижимость пенсионного фонда» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 20.11.2007 за № 1084-58229782).
Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев:
ООО "УК Портфельные инвестиции"
ИНН 7706111837, КПП 997950001
Р/сч 40701810605010000128
в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» г. Москва
БИК 044525659, к/сч 30101810745250000659
Назначение платежа: Перечисление денежных средств в оплату инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости «Недвижимость пенсионного фонда» по заявке № от .. 20__ г. (Без НДС)
Выдача дополнительных инвестиционных паев после завершения формирования Фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере не менее 100 000 рублей. Данное условие не распространяется на лиц, являющихся владельцами инвестиционных паев на дату принятия управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев. Владельцы инвестиционных паев имеют преимущественное право на приобретение дополнительных инвестиционных паев.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Доступ к копии соответствующего отчета оценщика будет осуществляться в течение трех лет с даты последнего использования такого отчета при определении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.
Отчеты оценщиков
| Наименование | Дата раскрытия | |
|---|---|---|
| Отчет об определении справедливой стоимости объектов недвижимости № Н-42986/24 | 17.12.2024 |
Скачать pdf (26.07 мБ) |
| Отчет об определении справедливой стоимости объектов недвижимости № Н-41613/24 | 17.12.2024 |
Скачать pdf (38.83 мБ) |
| Отчет об определении справедливой стоимости объектов недвижимости № Н-38338/23 | 17.12.2024 |
Скачать pdf (12.18 мБ) |
| Отчет об определении справедливой стоимости объектов недвижимости № Н-39985/23 | 17.12.2024 |
Скачать pdf (15.9 мБ) |
| Отчет об определении справедливой стоимости объектов недвижимости № Н-37517 22 | 17.12.2024 |
Скачать pdf (33.03 мБ) |
| Отчет об определении справедливой стоимости объектов недвижимости № Н-35509 21 | 17.12.2024 |
Скачать pdf (15.81 мБ) |
| Отчет об определении справедливой стоимости объектов недвижимости № Н-36865 22 | 17.12.2024 |
Скачать pdf (28.72 мБ) |
| Отчет об определении справедливой стоимости объектов недвижимости № Н-36254 21 | 17.12.2024 |
Скачать pdf (39.76 мБ) |
| Отчет об определении справедливой стоимости объектов недвижимости № Н-34167 20 | 17.12.2024 |
Скачать pdf (4.71 мБ) |
| Отчёт об определении справедливой стоимости объектов недвижимости № 02 20-РП | 17.12.2024 |
Скачать pdf (6.1 мБ) |
| Отчет об оценке справедливой стоимости права аренды на земельный участок | 17.12.2024 |
Скачать pdf (6.1 мБ) |
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
2021
2022
2023
2024
2025
27.03.2025 13:17:00
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления 27.03.2025
20.03.2025 22:40:00
Отчет об итогах голосования на общем собрании владельцев инвестиционных паев 20.03.2025
17.03.2025 12:15:00
Сообщение о проведении заочного голосования для принятия решений ОС владельцев инвестиционных паев 17.03.2025
Лицензия ООО «УК Портфельные инвестиции» на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00039, выданная ФКЦБ России 06 декабря 2000 года.
До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию о Фонде можно получить по адресу: Российская Федерация
123112, г. Москва, 1-ый Красногвардейский пр-д, д. 22, стр. 1, этаж 16, помещение А16, комната № 25, телефон: +7 (495) 545-41-11. Адрес сайта в сети
Подписка на раскрываемую информацию
10.04.2025 09:55 Результаты проведения специальной оценки условий труда
20.01.2025 09:52 ООО «УК Портфельные инвестиции» сообщает о технических неполадках на сайте
15.01.2025 10:36 ООО «УК Портфельные инвестиции» сообщает о технических неполадках на сайте
17.12.2024 12:42 Сообщение о дате регистрации изменений в ПДУ ЗПИФ недвижимости «Недвижимость пенсионного фонда»
14.11.2024 11:27 ООО «УК Портфельные инвестиции» сообщает о технических неполадках на сайте
Все сообщения