УК Портфельные инвестиции - раскрытие информации
- Группа компаний РЕГИОН
- >
- Раскрытие информации
- >
- УК Портфельные Инвестиции
- >
- Паевые инвестиционные фонды
- >
- ЗПИФ смешанных инвестиций «Коммерческие Инвестиции»
Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Коммерческие Инвестиции"
Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России
Стоимость пая и СЧА
Отчетность
Годовая отчетность
Документы фонда
Информация о фонде
Описание объектов инвестирования
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
| Дата определения результатов: 30.04.2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| месяц | 3 месяца | 6 месяцев | год | 3 года | |
| Изменение стоимости пая: |
1.51% |
1.53% |
3.32% |
9.25% |
27.15% |
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
| Дата и время публикации на сайте |
Дата расчёта | Стоимость пая | СЧА | Изменение стоимости пая к предыдущей дате |
Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2020 17:32:00 | 30.04.2020 | 2218,49 | 11363880866,29 | 1,51% | 1,51% |
| 01.04.2020 18:09:00 | 31.03.2020 | 2185,39 | 11194311579,99 | 0,09% | 0,09% |
| 02.03.2020 17:34:00 | 28.02.2020 | 2183,36 | 11183940327,95 | -0,08% | -0,08% |
| 03.02.2020 17:00:00 | 31.01.2020 | 2185,04 | 11192521610,79 | 0,64% | 0,64% |
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
| Наименование | ||
|---|---|---|
| Справка СЧА и Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества на 30.04.2020 (II квартал) |
Скачать pdf (413 кБ) | (20.05.2020 17:12:00) |
| Справка СЧА и Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества на 31.03.2020 (I квартал) |
Скачать pdf (925 кБ) | (14.04.2020 17:43:00) |
| Справка СЧА и Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества на 29.02.2020 (I квартал) |
Скачать pdf (854 кБ) | (16.03.2020 18:07:00) |
| Справка СЧА и Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества на 31.01.2020 (I квартал) |
Скачать pdf (181 кБ) | (14.02.2020 18:06:00) |
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
| Наименование | ||
|---|---|---|
| Аудиторское заключение за 2019 г. | 11.03.2020 17:34:00 |
Скачать pdf (3.56 мБ) |
| Отчет о вознаграждении УК за 2019 г. | 11.03.2020 17:36:00 |
Скачать pdf (736 кБ) |
| Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2019 год | 11.03.2020 17:37:00 |
Скачать pdf (337 кБ) |
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
Правила определения СЧА
Политика голосования
Правила фонда
| Наименование | Дата раскрытия | |
|---|---|---|
| Правила определения стоимости чистых активов ЗПИФ смешанных инвестиций "Коммерческие инвестиции" с изменениями и дополнениями от 22.04.2019 | 23.04.2019 19:02:00 |
Скачать pdf (823 кБ) |
| Изменения и дополнения № 5 в Правила определения СЧА от 22.04.2019 (в связи с изменением методики оценки справедливой стоимости некоторых активов, а также в связи с уточнением ряда критериев признания активов, обязательств) | 23.04.2019 19:00:00 |
Скачать pdf (828 кБ) |
| Правила определения стоимости чистых активов ЗПИФ смешанных инвестиций "Коммерческие инвестиции" с изменениями и дополнениями от 10.09.2018 | 11.09.2018 16:53:00 |
Скачать pdf (641 кБ) |
| Изменения и дополнения №4 в Правила определения СЧА от 10.09.2018 (связанные с изменением методики оценки справедливой стоимости некоторых активов, в т.ч. в связи с использованием в расчетах коэффициента кредитного качества) | 11.09.2018 16:50:00 |
Скачать pdf (648 кБ) |
| Правила определения стоимости чистых активов ЗПИФ смешанных инвестиций "Коммерческие инвестиции" с изменениями и дополнениями от 21.12.2017 | 22.12.2017 12:28:00 |
Скачать pdf (539 кБ) |
| Изменения и дополнения в Правила определения СЧА от 21.12.2017 (связанные с расширением перечня критериев признания (прекращения признания) активов и обязательств Фонда, а также в связи с уточнением методики определения справедливой стоимости активов | 22.12.2017 12:27:00 |
Скачать pdf (542 кБ) |
| Правила определения стоимости чистых активов ЗПИФ смешанных инвестиций "Коммерческие инвестиции" с изменениями и дополнениями от 22.12.2016 | 22.12.2016 19:14:00 |
Скачать pdf (425 кБ) |
| Изменения и дополнения в Правила определения СЧА от 22.12.2016 (уточнение критериев признания активов и обязательств, методики оценки ценных бумаг и сделок с расчетами более Т0, уточнение порядка расчета резервов) | 22.12.2016 19:10:00 |
Скачать pdf (162 кБ) |
| Правила определения стоимости чистых активов ЗПИФ смешанных инвестиций "Коммерческие инвестиции" на 2016 год в соответствии с Указанием 3758-У с изменениями от 21.04.2016 | 21.04.2016 17:59:00 |
Скачать pdf (409 кБ) |
| Изменения и дополнения в Правила определения СЧА(изменение порядка расчета резерва и уточнение порядка оценки активов и обязательств) от 21.04.2016 | 21.04.2016 17:16:00 |
Скачать pdf (150 кБ) |
| Правила определения стоимости активов ЗПИФ смешанных инвестиций "Коммерческие инвестиции" и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на 2016 год в соответствии с Указанием 3758-У | 23.12.2015 23:43:00 |
Скачать pdf (406 кБ) |
| Правила определения стоимости активов ЗПИФ смешанных инвестиций "Коммерческие Инвестиции" и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на 2016 год | 27.11.2015 19:01:00 |
Скачать pdf (212 кБ) |
| Правила определения стоимости активов ЗПИФ смешанных инвестиций "Коммерческие Инвестиции" и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на 2015 год | 25.11.2014 11:07:00 |
Скачать pdf (1.15 мБ) |
| Правила определения стоимости активов ЗПИФ недвижимости "Коммерческая недвижимость" и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на 2014 год | 22.11.2013 13:59:00 |
Скачать pdf (1.64 мБ) |
| Правила определения стоимости активов ЗПИФ недвижимости "Коммерческая недвижимость" и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на 2013 год | 30.11.2012 16:05 |
Скачать pdf (1.81 мБ) |
| Наименование | Дата раскрытия | |
|---|---|---|
| Изменения и дополнения № 2321-13 от 30.05.2019 г. к Правилам доверительного управления ЗПИФ смешанных инвестиций "Коммерческие Инвестиции" | 03.06.2019 16:46:00 |
Скачать pdf (533 кБ) |
| Правила доверительного управления ЗПИФ смешанных инвестиций "Коммерческие Инвестиции" с изменениями №13 от 30.05.2019 | 03.06.2019 16:45:00 |
Скачать pdf (749 кБ) |
| Изменения и дополнения № 2321-12 от 05.12.2017 г. к Правилам доверительного управления ЗПИФ смешанных инвестиций "Коммерческие Инвестиции" | 06.12.2017 17:30:00 |
Скачать pdf (382 кБ) |
| Правила доверительного управления ЗПИФ смешанных инвестиций "Коммерческие Инвестиции" с изменениями №12 от 05.12.2017 | 06.12.2017 17:25:00 |
Скачать pdf (748 кБ) |
| Изменения и дополнения № 2321-11 от 26.10.2017 г. к Правилам доверительного управления ЗПИФ смешанных инвестиций "Коммерческие Инвестиции" | 27.10.2017 15:42:00 |
Скачать pdf (265 кБ) |
| Правила доверительного управления ЗПИФ смешанных инвестиций "Коммерческие Инвестиции" с изменениями №11 от 26.10.2017 | 27.10.2017 15:40:00 |
Скачать pdf (747 кБ) |
| Изменения и дополнения № 2321-10 от 10.01.2017 г. к Правилам доверительного управления ЗПИФ смешанных инвестиций "Коммерческие Инвестиции" | 12.01.2017 18:08:00 |
Скачать pdf (199 кБ) |
| Правила доверительного управления ЗПИФ смешанных инвестиций "Коммерческие Инвестиции" с изменениями от 10.01.2017 | 12.01.2017 18:09:00 |
Скачать pdf (743 кБ) |
| Изменения и дополнения № 9 от 27.09.2016 г. к Правилам доверительного управления ЗПИФ смешанных инвестиций "Коммерческие Инвестиции" | 29.09.2016 16:05:00 |
Скачать pdf (397 кБ) |
| Правила доверительного управления ЗПИФ смешанных инвестиций "Коммерческие Инвестиции" с изменениями от 27.09.2016 | 29.09.2016 16:04:00 |
Скачать pdf (743 кБ) |
| Изменения и дополнения № 8 от 21.07.2015 г. к Правилам доверительного управления ЗПИФ смешанных инвестиций "Коммерческие Инвестиции" | 27.07.2015 12:27:00 |
Скачать pdf (160 кБ) |
| Правила доверительного управления ЗПИФ смешанных инвестиций "Коммерческие Инвестиции" с изменениями от 21.07.2015 | 27.07.2015 12:26:00 |
Скачать rtf (1 мБ) |
| Изменения и дополнения № 7 от 07.05.2015 г. к Правилам доверительного управления ЗПИФ смешанных инвестиций "Коммерческие Инвестиции" | 13.05.2015 17:14:00 |
Скачать pdf (377 кБ) |
| Правила доверительного управление ЗПИФ смешанных инвестиций "Коммерческие Инвестиции" с изменениями от 07.05.2015 | 13.05.2015 17:00:00 |
Скачать rtf (1 мБ) |
| Изменения и дополнения № 6 от 16.10.2014 г. к Правилам доверительного управления ЗПИФ смешанных инвестиций "Коммерческие Инвестиции" | 22.10.2014 15:56:00 |
Скачать pdf (826 кБ) |
| Правила доверительного управление ЗПИФ смешанных инвестиций "Коммерческие Инвестиции" с изменениями от 16.10.2014 | 22.10.2014 15:56:00 |
Скачать rtf (1 мБ) |
| Изменения и дополнения № 5 от 12.05.2014 г. к Правилам доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Коммерческая Недвижимость" | 16.05.2014 16:39:00 |
Скачать pdf (3.66 мБ) |
| Правила доверительного управление ЗПИФ недвижимости "Коммерческая Недвижимость" с изменениями от 12.05.2014 | 16.05.2014 16:38:00 |
Скачать rtf (1016 кБ) |
| Изменения и дополнения № 4 от 21.11.2013 г. к Правилам доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Коммерческая Недвижимость" | 27.11.2013 16:10:00 |
Скачать pdf (539 кБ) |
| Правила доверительного управление ЗПИФ недвижимости "Коммерческая Недвижимость" с изменениями от 21.11.2013 | 27.11.2013 16:09:00 |
Скачать rtf (1.01 мБ) |
| Изменения и дополнения № 3 от 25.10.2012 г. к Правилам доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Коммерческая Недвижимость" | 01.11.2012 16:10:00 |
Скачать pdf (331 кБ) |
| Правила доверительного управление ЗПИФ недвижимости "Коммерческая Недвижимость" с изменениями от 25.10.2012 | 01.11.2012 17:12:00 |
Скачать rtf (1 мБ) |
| Изменения и дополнения № 2 от 26.07.2012 г. к Правилам доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Коммерческая Недвижимость" | 01.08.2012 17:54:00 |
Скачать pdf (343 кБ) |
| Правила доверительного управление ЗПИФ недвижимости "Коммерческая Недвижимость" с изменениями от 26.07.2012 |
Скачать rtf (1 мБ) |
|
| Изменения и дополнения №1 от 31.05.2012 к Правилам доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Коммерческая Недвижимость" | 09.06.2012 17:42:00 |
Скачать pdf (136 кБ) |
| Правила доверительного управление ЗПИФ недвижимости "Коммерческая Недвижимость" с изменениями от 31.05.2012 | 20.06.2012 17:45:00 |
Скачать rtf (1 мБ) |
| ПРАВИЛА доверительного управления ЗПИФ недвижимости Коммерческая недвижимости" № 2321 от 28.02.12" | 13.03.2012 11:14:00 |
Скачать doc (994 кБ) |
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Паи ЗПИФ смешанных инвестиций "Коммерческие Инвестиции" включены в Третий уровень списка ценных бумаг, допущенным к торгам в ПАО Московская биржа
Тикер: ПИФКоммИнв
Торговый код: RU000A0JS991
Посмотреть ход торгов
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Доступ к копии соответствующего отчета оценщика будет осуществляться в течение трех лет с даты последнего использования такого отчета при определении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.
Отчеты оценщиков
| Наименование | Дата раскрытия | |
|---|---|---|
| Отчет об оценке РАНП от 27.03.2020 | 27.03.2020 18:20:00 |
Скачать pdf (28.63 мБ) |
| Отчет об оценке ВБРР от 27.03.2020 | 27.03.2020 18:20:00 |
Скачать pdf (37.61 мБ) |
| Отчет об оценке РАНП от 31.10.2019 | 31.10.2019 15:08:00 |
Скачать pdf (26.3 мБ) |
| Отчет об оценке ВБРР от 31.10.2019 | 31.10.2019 15:05:00 |
Скачать pdf (34.9 мБ) |
| Отчет №B000834 об оценке РАНП от 31.05.2019 г. | 05.06.2019 15:15:00 |
Скачать pdf (32.8 мБ) |
| Отчет №B000835 об оценке ВБРР от 31.05.2019 г | 05.06.2019 15:12:00 |
Скачать pdf (36.28 мБ) |
| Отчет об оценке ВБРР от 29.12.18 | 22.01.2019 17:20:00 |
Скачать pdf (29.11 мБ) |
| Отчет об оценке РАНП от 29.12.18 | 09.01.2019 15:11:00 |
Скачать pdf (29.82 мБ) |
| Отчет УКПИ-КИ_18-14 (МегаИнвест)_30.11.2018 | 03.12.2018 18:02:00 |
Скачать pdf (18.56 мБ) |
| Отчет УКПИ-КИ_18-15 (ВегаИнвест)_301118 | 04.12.2018 10:07:00 |
Скачать pdf (18.53 мБ) |
| Отчет 01. Отчет УКПИ-КИ_18-13 (АСКК) от 31.10.2018 | 31.10.2018 17:48 |
Скачать pdf (12.49 мБ) |
| Отчет об оценке РАНП от 14.09.18 | 19.09.2018 13:11:00 |
Скачать pdf (3.8 мБ) |
| Отчет об оценке ВБРР от 03.09.18 | 19.09.2018 13:09:00 |
Скачать pdf (25.64 мБ) |
| Отчет УКПИ-КИ_18-12 (ВегаИнвест)_22.06.2018_ | 27.06.2018 10:35:00 |
Скачать pdf (11.68 мБ) |
| Отчет УКПИ-КИ_18-11 (МегаИнвест)_22.06.2018_ | 27.06.2018 10:34:00 |
Скачать pdf (11.74 мБ) |
| Отчет УКПИ-КИ_18-10 (АСКК) от 30.05.2018 | 05.06.2018 17:48 |
Скачать pdf (11.68 мБ) |
| Отчет об оценке РАНП от 29.05.18 | 05.06.2018 17:56 |
Скачать pdf (44.08 мБ) |
| Отчет об оценке ВБРР от 29.05.18 | 05.06.2018 17:22 |
Скачать pdf (24.5 мБ) |
| Отчет УКПИ-КИ_17-08 от 29.12.2017 | 09.01.2018 18:16:00 |
Скачать pdf (10.96 мБ) |
| Отчет УКПИ-КИ_17-09 от 29.12.2017 | 09.01.2018 18:18:00 |
Скачать pdf (11.01 мБ) |
| Отчет № УКПИ-КИ_17-07 от 25.12.2017 | 29.12.2017 11:40:00 |
Скачать pdf (10.49 мБ) |
| Отчет об оценке ВБРР от 22.12.17 | 29.12.2017 11:42:00 |
Скачать pdf (10.91 мБ) |
| Отчет об оценке РАНП от 22.12.17 | 29.12.2017 11:44:00 |
Скачать pdf (48.31 мБ) |
| Отчет № B000315 от 14.08.2017 | 15.08.2017 15:43:00 |
Скачать pdf (60.12 мБ) |
| Отчет № B000314 от 14.08.2017 | 15.08.2017 15:41:00 |
Скачать pdf (28.96 мБ) |
| Отчет № УКПИ-КИ/17-06 от 31.07.2017 | 02.08.2017 12:00:00 |
Скачать pdf (4.97 мБ) |
| Отчет № УКПИ-КИ/17-05 от 31.07.2017 | 02.08.2017 11:59:00 |
Скачать pdf (4.73 мБ) |
| Отчет № УКПИ-КИ/17-04 от 31.07.2017 | 02.08.2017 11:58:00 |
Скачать pdf (9.91 мБ) |
| Отчет № B000257 (2 том) от 29.05.2017 | 30.05.2017 17:01:00 |
Скачать pdf (46.29 мБ) |
| Отчет № B000257 (1 том) от 29.05.2017 | 30.05.2017 17:01:00 |
Скачать pdf (6.6 мБ) |
| Отчет № В000256 от 29.05.2017 | 30.05.2017 17:01:00 |
Скачать pdf (22.04 мБ) |
| Отчет № УКПИ-КИ/17-03 от 26.05.2017 | 30.05.2017 15:33:00 |
Скачать pdf (13.64 мБ) |
| Отчет № УКПИ-КИ/17-02 от 26.05.2017 | 30.05.2017 15:32:00 |
Скачать pdf (11.38 мБ) |
| Отчет № УКПИ-КИ/17-01 от 27.02.2017 | 28.02.2017 13:50:00 |
Скачать pdf (23.17 мБ) |
| Отчет № B000100 от 13.12.2016 | 28.12.2016 13:13:00 |
Скачать pdf (21.75 мБ) |
| Отчет № B000103 (2 том 2 часть) от 14.12.2016 | 28.12.2016 13:12:00 |
Скачать pdf (9.85 мБ) |
| Отчет № B000103 (2 том 1 часть) от 14.12.2016 | 28.12.2016 13:11:00 |
Скачать pdf (7.67 мБ) |
| Отчет № B000103 (1 том) от 14.12.2016 | 28.12.2016 13:11:00 |
Скачать pdf (9.81 мБ) |
| Отчет № 13-16/01/310112 от 13.12.2016 | 21.12.2016 13:39:00 |
Скачать pdf (9.07 мБ) |
| Отчет № 14-16/01/310112 от 13.12.2016 | 21.12.2016 13:38:00 |
Скачать pdf (4.98 мБ) |
| Отчет № В000033 от 17.10.2016 (том 1) | 01.11.2016 10:47:00 |
Скачать pdf (6.46 мБ) |
| Отчет № В000033 от 17.10.2016 (том 2) | 01.11.2016 10:46:00 |
Скачать pdf (19.59 мБ) |
| Отчет № 10-16/01/310112 от 08.09.2016 | 22.09.2016 14:52:00 |
Скачать pdf (11.12 мБ) |
| Отчет_№_А-26/16_от 25.05.2016 | 02.06.2016 15:07:00 |
Скачать pdf (18.42 мБ) |
| Отчет_№_А-13/16_от 01.03.2016 | 24.05.2016 16:13:00 |
Скачать pdf (19.66 мБ) |
| Отчет_№_08-16/01/310112_от 26.04.2016 | 05.05.2016 17:24:00 |
Скачать pdf (9.15 мБ) |
| Отчет_№_А-113-15_25.12.15 | 13.01.2016 17:30:00 |
Скачать pdf (22.36 мБ) |
| Отчет_№_04-15-01-310112_06.11.15 | 13.01.2016 17:34:00 |
Скачать pdf (9.25 мБ) |
| Отчет_№_03-15-01-310112_28.10.15 | 13.01.2016 17:32:00 |
Скачать pdf (17.78 мБ) |
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Лицензия Общества с ограниченной ответственностью «УК Портфельные инвестиции» на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00039, выданная ФСФР России 06 декабря 2000 года.
До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию о Фонде можно получить по адресу: Российская Федерация 119071, г. Москва, Ленинский проспект, д. 15А, этаж 14, помещение 22, телефон: +7 (495) 545-41-11. Адрес сайта в сети
12.05.2020 19:11 О графике работы ООО «УК Портфельные инвестиции» с 12 по 31 мая 2020 года
30.04.2020 15:55 О графике работы ООО «УК Портфельные инвестиции» с 6 по 8 мая 2020 года
03.04.2020 18:00 О графике работы ООО «УК Портфельные инвестиции» с 6 по 30 апреля 2020 года
30.03.2020 16:10 О графике работы ООО «УК Портфельные инвестиции» с 30 марта по 3 апреля 2020 года
Все сообщения