Логин:
Пароль:
личный кабинет bg_vn

УК Портфельные инвестиции - раскрытие информации

  • УК Портфельные инвестиции

    • Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сфера»

    Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 27 июля 2015г. за №3012

    Стоимость пая и СЧА Ежеквартальная отчетность Годовая отчетность Документы фонда Информация о фонде Передача фонда другой УК
    Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
    Дата определения результатов: 23.04.2019
    месяц 3 месяца 6 месяцев год 3 года
    Изменение стоимости пая: --- --- --- -100%
    		 -100%

    2015
    2016
    2017
    2018
    Дата и время
    публикации
    на сайте    		 Дата расчёта Стоимость пая СЧА Изменение
    стоимости пая к
    предыдущей дате    		 Изменение
    стоимости СЧА к
    предыдущей дате
    12.09.2018 15:56 11.09.2018 1247,40 16829932,28 0,95% 0,95%
    11.09.2018 17:17 10.09.2018 1235,70 16672052,62 0,21% 0,21%
    10.09.2018 16:31 07.09.2018 1233,09 16636890,35 -0,61% -0,61%
    07.09.2018 18:02 06.09.2018 1240,68 16739206,97 0,15% 0,15%
    06.09.2018 16:23 05.09.2018 1238,76 16713331,63 0,49% 0,49%
    05.09.2018 16:40 04.09.2018 1232,66 16631081,49 -0,29% -0,29%
    04.09.2018 15:45 03.09.2018 1236,22 16679082,53 -0,12% -0,12%
    03.09.2018 15:18 31.08.2018 1237,69 16698878,31 -0,01% -0,01%
    31.08.2018 15:41 30.08.2018 1237,80 16700359,37 1,04% 1,04%
    30.08.2018 16:33 29.08.2018 1225,02 16527966,83 0,07% 0,07%
    29.08.2018 14:39 28.08.2018 1224,17 16516472,81 0,11% 0,11%
    28.08.2018 14:53 27.08.2018 1222,80 16497988,20 -0,94% -0,94%
    27.08.2018 14:34 24.08.2018 1234,42 16654808,31 1,17% 1,17%
    24.08.2018 17:20 23.08.2018 1220,20 16462965,66 0,39% 0,39%
    23.08.2018 16:57 22.08.2018 1215,41 16398231,21 0,14% 0,14%
    22.08.2018 15:36 21.08.2018 1213,76 16375977,74 0,75% 0,75%
    21.08.2018 16:30 20.08.2018 1204,71 16253987,45 -0,38% -0,38%
    20.08.2018 18:38 17.08.2018 1209,35 16316482,94 0,19% 0,19%
    17.08.2018 14:49 16.08.2018 1207,02 16285152,03 -0,51% -0,51%
    16.08.2018 15:15 15.08.2018 1213,22 16368793,88 -1,43% -1,43%
    15.08.2018 15:40 14.08.2018 1230,77 16605584,22 1,77% 1,77%
    14.08.2018 16:04 13.08.2018 1209,39 16317053,54 0,59% 0,59%
    13.08.2018 17:42 10.08.2018 1202,34 16222004,84 2,93% 2,93%
    10.08.2018 16:06 09.08.2018 1168,15 15760692,99 -0,44% -0,44%
    09.08.2018 15:58 08.08.2018 1173,35 15830861,68 -0,98% -0,98%
    08.08.2018 16:12 07.08.2018 1184,92 15986868,48 -0,08% -0,08%
    07.08.2018 16:35 06.08.2018 1185,91 16000240,84 0,40% 0,40%
    06.08.2018 15:46 03.08.2018 1181,20 15936695,00 0,75% 0,75%
    03.08.2018 16:49 02.08.2018 1172,42 15818282,87 -0,19% -0,19%
    02.08.2018 17:08 01.08.2018 1174,67 15848605,45 -0,57% -0,57%
    01.08.2018 15:07 31.07.2018 1181,44 15939912,42 -0,06% -0,06%
    31.07.2018 14:31 30.07.2018 1182,16 15949712,01 -0,03% -0,02%
    30.07.2018 15:17 27.07.2018 1182,46 15953668,57 0,02% 0,02%
    27.07.2018 15:39 26.07.2018 1182,22 15950503,34 0,33% 0,33%
    26.07.2018 17:05 25.07.2018 1178,37 15898527,77 -0,43% -0,43%
    25.07.2018 17:32 24.07.2018 1183,49 15967600,66 -0,29% -0,29%
    24.07.2018 16:10 23.07.2018 1186,91 16013831,06 0,25% 0,25%
    23.07.2018 16:52 20.07.2018 1183,95 15973800,58 0,47% 0,47%
    20.07.2018 15:07 19.07.2018 1178,43 15899338,05 0,37% 0,37%
    19.07.2018 12:48 18.07.2018 1174,05 15840220,81 0,06% 33,89%
    18.07.2018 14:47 17.07.2018 1173,37 11831121,74 -0,37% -0,37%
    17.07.2018 16:08 16.07.2018 1177,78 11875528,88 0,21% 0,20%
    16.07.2018 17:12 13.07.2018 1175,37 11851260,71 0,35% 0,35%
    13.07.2018 17:41 12.07.2018 1171,29 11810101,80 -0,50% -0,50%
    12.07.2018 17:07 11.07.2018 1177,21 11869769,73 -0,67% -0,67%
    11.07.2018 16:56 10.07.2018 1185,10 11949354,93 -0,09% -0,09%
    10.07.2018 15:39 09.07.2018 1186,22 11960668,49 -0,15% -0,15%
    09.07.2018 16:21 06.07.2018 1188,02 11978799,54 0,29% 0,29%
    06.07.2018 17:19 05.07.2018 1184,53 11943623,62 0,03% 0,03%
    05.07.2018 16:11 04.07.2018 1184,23 11940611,47 0,20% 0,20%
    04.07.2018 16:00 03.07.2018 1181,90 11917112,60 0,84% 0,84%
    03.07.2018 18:00 02.07.2018 1172,01 11817395,64 -0,73% -0,73%
    02.07.2018 16:40 29.06.2018 1180,59 11903921,24 0,46% 0,46%
    29.06.2018 15:15 28.06.2018 1175,14 11848948,74 0,68% 0,68%
    28.06.2018 15:34 27.06.2018 1167,21 11768931,75 -0,01% -0,01%
    27.06.2018 15:26 26.06.2018 1167,27 11769581,70 -0,57% -0,57%
    26.06.2018 15:39 25.06.2018 1173,99 11837348,48 -0,76% -0,76%
    25.06.2018 17:10 22.06.2018 1182,95 11927646,25 0,36% 0,36%
    22.06.2018 16:11 21.06.2018 1178,74 11885264,06 -0,73% -0,73%
    21.06.2018 17:50 20.06.2018 1187,38 11972324,35 1,29% 1,29%
    20.06.2018 15:22 19.06.2018 1172,31 11820396,09 1,13% 1,13%
    19.06.2018 17:03 18.06.2018 1159,25 11688699,42 0,59% 0,59%
    18.06.2018 15:11 15.06.2018 1152,46 11620304,07 -1,33% -1,32%
    15.06.2018 14:53 14.06.2018 1167,94 11776332,99 1,18% 1,18%
    14.06.2018 17:27 13.06.2018 1154,35 11639326,64 -0,99% -0,99%
    13.06.2018 15:46 09.06.2018 1165,86 11755329,41 1,88% 1,88%
    09.06.2018 15:07 08.06.2018 1144,33 11538269,86 -0,46% -0,46%
    08.06.2018 13:13 07.06.2018 1149,62 11591662,62 0,01% 0,01%
    07.06.2018 17:19 06.06.2018 1149,53 11590692,07 0,07% 0,07%
    06.06.2018 17:04 05.06.2018 1148,71 11582457,12 -0,49% -0,49%
    05.06.2018 16:06 04.06.2018 1154,33 11639140,87 0,20% 0,20%
    04.06.2018 16:09 01.06.2018 1151,98 11615394,98 -0,90% -0,90%
    01.06.2018 15:49 31.05.2018 1162,44 11720908,38 -0,17% -0,17%
    31.05.2018 15:12 30.05.2018 1164,37 11740361,01 0,55% 0,55%
    30.05.2018 16:22 29.05.2018 1157,96 11675710,23 0,94% 0,94%
    29.05.2018 16:22 28.05.2018 1147,21 11567359,59 0,64% 0,64%
    28.05.2018 16:19 25.05.2018 1139,92 11493824,53 -0,24% -0,24%
    25.05.2018 15:57 24.05.2018 1142,68 11521680,64 0,96% 0,96%
    24.05.2018 15:12 23.05.2018 1131,84 11412388,68 -1,78% -1,78%
    23.05.2018 17:24 22.05.2018 1152,31 11618763,88 0,99% 0,99%
    22.05.2018 16:30 21.05.2018 1141,01 11504781,35 0,10% 0,10%
    21.05.2018 16:09 18.05.2018 1139,83 11492921,86 -0,77% -0,77%
    18.05.2018 16:40 17.05.2018 1148,67 11581997,66 0,58% 0,58%
    17.05.2018 17:01 16.05.2018 1142,01 11514921,44 0,15% 0,15%
    16.05.2018 16:09 15.05.2018 1140,34 11498031,83 0,03% 0,03%
    15.05.2018 17:44 14.05.2018 1140,05 11495102,77 -1,13% -1,13%
    14.05.2018 15:41 11.05.2018 1153,05 11626178,39 -0,35% -0,35%
    11.05.2018 15:41 10.05.2018 1157,11 11667176,08 0,80% 0,80%
    10.05.2018 16:39 08.05.2018 1147,92 11574512,29 -1,68% -1,68%
    08.05.2018 17:19 07.05.2018 1167,52 11772115,18 -0,13% -0,13%
    07.05.2018 16:30 04.05.2018 1169,09 11787902,59 2,19% 2,19%
    04.05.2018 17:07 03.05.2018 1144,05 11535455,10 -1,85% -1,85%
    03.05.2018 16:26 28.04.2018 1165,63 11753036,02 0,61% 0,61%
    28.04.2018 16:53 27.04.2018 1158,57 11681900,10 1,70% 1,70%
    27.04.2018 15:44 26.04.2018 1139,22 11486770,59 0,25% 0,25%
    26.04.2018 16:19 25.04.2018 1136,37 11458002,52 -0,59% -0,59%
    25.04.2018 15:41 24.04.2018 1143,14 11526293,44 1,34% 1,34%
    24.04.2018 15:32 23.04.2018 1128,07 11374306,09 0,84% 0,84%
    23.04.2018 16:43 20.04.2018 1118,71 11279997,14 -1,31% -1,31%
    20.04.2018 16:31 19.04.2018 1133,59 11429959,31 0,73% 0,73%
    19.04.2018 15:30 18.04.2018 1125,39 11347303,98 -1,43% -1,43%
    18.04.2018 15:19 17.04.2018 1141,74 11512204,42 1,34% 1,34%
    17.04.2018 14:50 16.04.2018 1126,68 11360290,29 -1,53% -1,53%
    16.04.2018 17:43 13.04.2018 1144,22 11537169,51 -3,30% -3,30%
    13.04.2018 15:52 12.04.2018 1183,25 11930749,14 4,01% 4,01%
    12.04.2018 17:14 11.04.2018 1137,67 11471106,23 6,61% 6,61%
    11.04.2018 15:56 10.04.2018 1067,15 10760047,62 -1,24% -1,24%
    10.04.2018 17:14 09.04.2018 1080,52 10894888,39 -1,47% -1,47%
    09.04.2018 14:40 06.04.2018 1096,61 11057145,29 -0,25% -0,25%
    06.04.2018 16:08 05.04.2018 1099,33 11084540,62 0,60% 0,60%
    05.04.2018 16:10 04.04.2018 1092,79 11018632,13 0,54% 0,54%
    04.04.2018 15:41 03.04.2018 1086,97 10959921,66 0,12% 0,12%
    03.04.2018 16:49 02.04.2018 1085,67 10946832,52 -0,87% -0,87%
    02.04.2018 17:40 30.03.2018 1095,23 11043203,34 0,46% 0,46%
    30.03.2018 15:34 29.03.2018 1090,25 10993024,52 0,70% 0,70%
    29.03.2018 16:38 28.03.2018 1082,64 10916272,49 0,41% 0,41%
    28.03.2018 16:30 27.03.2018 1078,22 10871695,99 -0,16% -0,16%
    27.03.2018 15:26 26.03.2018 1079,94 10888989,95 0,26% 0,26%
    26.03.2018 16:30 23.03.2018 1077,10 10860442,56 -1,29% -1,29%
    23.03.2018 15:43 22.03.2018 1091,20 11002527,66 -0,20% -0,20%
    22.03.2018 14:48 21.03.2018 1093,38 11024525,84 0,32% 0,32%
    21.03.2018 16:02 20.03.2018 1089,88 10989232,59 -0,07% -0,07%
    20.03.2018 17:22 19.03.2018 1090,62 10996764,45 0,79% 0,79%
    19.03.2018 16:46 16.03.2018 1082,04 10910202,65 0,35% 0,35%
    16.03.2018 16:50 15.03.2018 1078,27 10872168,23 -0,39% -0,39%
    15.03.2018 15:36 14.03.2018 1082,44 10914276,11 0,22% 0,22%
    14.03.2018 18:17 13.03.2018 1080,02 10889819,70 -0,30% -0,30%
    13.03.2018 16:32 12.03.2018 1083,31 10922996,16 0,47% 0,47%
    12.03.2018 16:45 07.03.2018 1078,28 10872325,72 -1,28% -1,28%
    07.03.2018 16:03 06.03.2018 1092,24 11013030,44 0,70% 0,70%
    06.03.2018 16:35 05.03.2018 1084,66 10936601,20 0,65% 0,65%
    05.03.2018 18:07 02.03.2018 1077,63 10865737,50 -0,20% -0,20%
    02.03.2018 17:07 01.03.2018 1079,76 10887244,04 1,23% 1,23%
    01.03.2018 16:49 28.02.2018 1066,60 10754478,75 -0,42% -0,42%
    28.02.2018 15:09 27.02.2018 1071,09 10799810,31 -1,72% -1,72%
    27.02.2018 16:19 26.02.2018 1089,88 10989225,82 0,72% 0,72%
    26.02.2018 16:45 22.02.2018 1082,07 10910494,36 0,20% 0,20%
    22.02.2018 14:07 21.02.2018 1079,95 10889153,36 0,19% 0,19%
    21.02.2018 16:37 20.02.2018 1077,92 10868716,77 -0,19% -0,19%
    20.02.2018 17:41 19.02.2018 1079,95 10889162,26 -0,13% -0,13%
    19.02.2018 16:23 16.02.2018 1081,34 10903110,03 -1,44% -1,44%
    16.02.2018 17:25 15.02.2018 1097,12 11062246,89 -0,17% -0,17%
    15.02.2018 14:14 14.02.2018 1098,95 11080757,28 -1,17% -1,17%
    14.02.2018 15:40 13.02.2018 1111,97 11211964,46 -0,11% -0,11%
    13.02.2018 15:49 12.02.2018 1113,16 11224026,13 0,87% 0,87%
    12.02.2018 15:56 09.02.2018 1103,54 11127012,06 0,80% 0,80%
    09.02.2018 15:45 08.02.2018 1094,75 11038356,40 -1,29% -1,29%
    08.02.2018 16:29 07.02.2018 1109,09 11182944,68 1,25% 1,25%
    07.02.2018 15:33 06.02.2018 1095,38 11044669,92 1,12% 1,12%
    06.02.2018 15:40 05.02.2018 1083,24 10922295,14 -0,65% -0,65%
    05.02.2018 16:56 02.02.2018 1090,35 10994013,75 0,11% 0,11%
    02.02.2018 17:11 01.02.2018 1089,10 10981395,01 0,01% 0,01%
    01.02.2018 17:15 31.01.2018 1089,04 10980792,24 0,20% 0,20%
    31.01.2018 15:54 30.01.2018 1086,87 10958885,37 0,81% 0,81%
    30.01.2018 15:01 29.01.2018 1078,14 10870905,31 -0,66% -0,66%
    29.01.2018 15:59 26.01.2018 1085,31 10943194,35 -0,68% -0,68%
    26.01.2018 13:58 25.01.2018 1092,74 11018143,59 -0,12% -0,12%
    25.01.2018 15:21 24.01.2018 1094,02 11030986,64 -0,21% -0,21%
    24.01.2018 15:20 23.01.2018 1096,35 11054460,01 0,22% 0,22%
    23.01.2018 15:47 22.01.2018 1093,96 11030437,05 -0,30% -0,30%
    22.01.2018 15:33 19.01.2018 1097,22 11063316,67 0,14% 0,14%
    19.01.2018 15:14 18.01.2018 1095,73 11048280,04 0,21% 0,21%
    18.01.2018 17:34 17.01.2018 1093,39 11024674,98 -0,19% -0,19%
    17.01.2018 16:18 16.01.2018 1095,51 11046061,41 -0,30% -0,30%
    16.01.2018 17:02 15.01.2018 1098,86 11079766,60 -0,63% -0,63%
    15.01.2018 16:34 12.01.2018 1105,87 11150442,42 0,00% 0,00%
    12.01.2018 17:56 11.01.2018 1105,92 11150947,81 -0,13% -0,13%
    11.01.2018 20:15 10.01.2018 1107,32 11165129,63 -1,23% -1,23%
    10.01.2018 17:32 09.01.2018 1121,11 11304120,36 0,11% 0,11%
    09.01.2018 16:52 29.12.2017 1119,83 11291261,04 0,79% 0,79%

    Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

    Лицензия Общества с ограниченной ответственностью «УК Портфельные инвестиции» на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00039, выданная ФСФР России 06 декабря 2000 года.

    До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию о Фонде можно получить по адресу: Российская Федерация 119071, г. Москва, Ленинский проспект, д. 15А, этаж 14, помещение 22, телефон: +7 (495) 545-41-11. Адрес сайта в сети Интернет: www.ukpi.ru.


    02.07.2019 17:55 Сообщение о корректировке раскрытых 01.07.2019 СЧА и стоимости пая, процентного их изменения по сравнению с предыдущей датой по ЗПИФ смешанные инвестиции "Коммерческие Инвестиции" по состоянию на 28.06.2019

    03.06.2019 16:49 Сообщение о регистрации изменений в ПДУ

    27.05.2019 13:20 Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Портфельные инвестиции» сообщает об изменении адреса сайта, электронной почты и номера телефона

    26.04.2019 11:19 Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Портфельные инвестиции» сообщает о прекращении Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «Агат»

    03.04.2019 10:00 ООО "УК Портфельные инвестиции" сообщает о регистрации Банком России Правил доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Созвездие" и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании Фонда

    Все сообщения
    Сделано в интернет-агентстве ПРОФЛАЙН