06.12.2022

Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев ЗПИФ смешанных инвестиций «Коммерческие Инвестиции» для частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцами инвестиционных паев требований об их погашении

Общество с ограниченной ответственностью

«Управляющая компания Портфельные инвестиции»

(Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

от 06 декабря 2000 г. № 21-000-1-00039)

сообщает о дате составления списка владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда «Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Коммерческие Инвестиции» (далее – Фонд) для частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцами инвестиционных паев требований об их погашении.

(Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы  ФСФР России 28 февраля 2012 года за № 2321, изменения и дополнения за № 2321-1 от 31.05.2012г., за № 2321-2 от 26.07.2012г., за № 2321-3 от 25.10.2012г., за № 2321-4 от 21.11.2013г., за № 2321-5 от 12.05.2014г., за № 2321-6 от 16.10.2014г, за № 2321-7 от 7 мая 2015г., за № 2321-8 от 21 июля 2015г., за № 2321-9 от 27 сентября 2016г., за № 2321-10 от 10 января 2017г., за № 2321-11 от 26 октября 2017г., за № 2321-12 от 05 декабря 2017г., за №2321-13 от 30 мая 2019г., за №2321-14 от 05 октября 2020г., за №2321-15 от 08 апреля 2021г, за №2321-16 от 18 апреля 2022г.)

 

Управляющей компанией, на основании пункта 83.1 Правил Доверительного управления Фондом, принято решение осуществить частичное погашение инвестиционных паев Фонда без заявления владельцами инвестиционных паев требования об их погашении (далее – частичное погашение) в соответствии с Правилами доверительно управления Фондом – Приказ № 0612/22-01 от 06 декабря 2022 г.

 

Дата, по состоянию на которую составляется список владельцев инвестиционных паев Фонда для частичного погашения – 12 декабря 2022 года (далее – дата составления списка владельцев).

 

Частичное погашение осуществляется в срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней с даты составления списка владельцев.

 

Дата частичного погашения инвестиционных паев Фонда: 20.12.2022 года.

 

Количество инвестиционных паев Фонда, подлежащих частичному погашению составляет 20% (Двадцать процентов) от общего количества выданных инвестиционных паев Фонда на дату составления списка владельцев.

 

Количество погашаемых инвестиционных паев к количеству инвестиционных паев, принадлежащих каждому владельцу инвестиционных паев на дату составления списка владельцев, одинаково для каждого владельца инвестиционных паев.

 

Дата начала срока выплаты по погашенным инвестиционным паям Фонда в соответствии с Правилами доверительно управления Фондом: 21.12.2022 года.

Дата окончания срока выплаты по погашенным инвестиционным паям Фонда в соответствии с Правилами доверительно управления Фондом: 27.12.2022 года, включительно.  

 

Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с частичным погашением, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на дату составления списка владельцев.

 

В результате частичного погашения паев, общее количество инвестиционных паев Фонда, принадлежащих каждом владельцу, соразмерно уменьшится.

 

Необходимую информацию о Фонде можно получить по адресу: Российская Федерация, 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский пр-д, д. 22, стр. 1, этаж 16, помещение А16, комната № 25, телефон: (495) 545-41-11.

Адрес сайта в сети Интернет: http://www.ukpi.ru/      

 

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

 

Генеральный директор                                                                                         А.В. Аболяев

ООО «УК Портфельные инвестиции»         

Доступ к данной информации будет осуществляться на сайте со дня ее раскрытия до наиболее ранней из следующих дат:

до даты истечения трех лет со дня частичного погашения инвестиционных паев;

до даты исключения закрытого паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов