23.11.2022

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Портфельные инвестиции» сообщает о прекращении Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «Акцент»

Общество с ограниченной ответственностью

«Управляющая компания Портфельные инвестиции»

 (Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

от 06 декабря 2000 г. № 21-000-1-00039)

сообщает о прекращении Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «Акцент» (далее – Фонд) и о дате составления списка владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении Фонда.

(Правила доверительного управления Фондом согласованы Специализированным депозитарием и представлены в Банк России 10 ноября 2020 года, Фонд внесен Банком России в реестр паевых инвестиционных фондов 13 ноября 2020 года за № 4199-СД; изменения и дополнения согласованы Специализированным депозитарием и представлены в Банк России 27 ноября 2020 года, 22 декабря 2020 года, 04 февраля 2021 года, 19 апреля 2021 года, 12 мая 2021 года, 26 сентября 2022 года)

 

Основание прекращения Фонда и дата его возникновения: Управляющей компанией принято решение о досрочном прекращении Фонда в соответствии с подпунктом 6 пункта 29 Правил доверительного управления Фондом, дата возникновения основания для прекращения Фонда «22» ноября 2022 года.

Дата принятия решения: «22» ноября 2022 года, Приказ № 2211/22-01.

 

Порядок и сроки предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд (далее по тексту – «требования кредиторов»): требования кредиторов следует подавать управляющей компании по рабочим дням с 9.30 до 18.00 часов по адресу: 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский пр-д, д. 22, стр. 1, этаж 16, помещение А16, комната № 25.

 

Сроки предъявления требований кредиторов: с 24 ноября 2022 года по 25 января 2023 года включительно.

 

Стоимость чистых активов Фонда на «22» ноября 2022 г. – 49 823 735,78 рублей.

Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на «22» ноября 2022 г. – 9,10 рублей.

Дата составления списка владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении Фонда: 30 ноября 2022 года.

 

Необходимую информацию о Фонде можно получить по адресу:

Российская Федерация, 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский пр-д, д. 22, стр. 1, этаж 16, помещение А16, комната № 25, телефон: +7 (495) 545-41-11.

 

Инвестиционные паи Фонда ограничены в обороте. Не допускается распространение информации о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которых ограничены в обороте, за исключением случаев ее раскрытия в соответствии с федеральными законами.

 

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

 

 

Генеральный директор                                                                                                    А.В. Аболяев

ООО «УК Портфельные инвестиции»                

Информация будет доступна со дня ее раскрытия до истечения трех лет со дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.