Логин:
Пароль:
bg_vn

УК Портфельные инвестиции - раскрытие информации


Официальные сообщения

02.10.2020

Общество с ограниченной ответственностью

«Управляющая компания Портфельные инвестиции»

 (Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

от 06 декабря 2000 г. № 21-000-1-00039)

сообщает о прекращении Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «Сатурн» (далее – Фонд) и о дате составления списка владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении Фонда.

(Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 26 июля 2018 года за №3541, изменения и дополнения зарегистрированы 05 февраля 2019 года за №3541-1, 28 ноября 2019 года за №3541-2, изменения и дополнения согласованы Специализированным депозитарием и представлены в Банк России 26 августа 2020 года)

 

Основание прекращения Фонда и дата его возникновения: Управляющей компанией принято решение о досрочном прекращении Фонда в соответствии с подпунктом 6 пункта 29 Правил доверительного управления Фондом, дата возникновения основания для прекращения Фонда «29» сентября 2020 года.

Дата принятия решения: «29» сентября 2020 года, Приказ № 2909/20-02.

 

Порядок и сроки предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд (далее по тексту – «требования кредиторов»): требования кредиторов следует подавать управляющей компании по рабочим дням с 9.30 до 18.00 часов по адресу: 119021, г. Москва, Зубовский бульвар, дом 11 А, этаж 4, помещение I, комната 1.

 

Сроки предъявления требований кредиторов: с 02 октября 2020 года по 03 декабря 2020 года включительно.

 

Стоимость чистых активов Фонда на «29» сентября 2020 г. 569 263 458,36 рублей.

Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на «29» сентября 2020 г. – 1 151,98 рублей.

Дата составления списка владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении Фонда: 09 октября 2020 года.

 

Необходимую информацию о Фонде можно получить по адресу:

Российская Федерация, 119021, г. Москва, Зубовский бульвар, дом 11 А, этаж 4, помещение I, комната 1, телефон: +7 (495) 545-41-11.

 

Инвестиционные паи Фонда ограничены в обороте. Не допускается распространение информации о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которых ограничены в обороте, за исключением случаев ее раскрытия в соответствии с федеральными законами.

 

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

 

 

Генеральный директор                                                                                 А.В. Аболяев

ООО «УК Портфельные инвестиции»            




Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.                                                                


Возврат к списку


06.10.2020 15:02 Сообщение о регистрации изменений и дополнений №14 в Правила доверительного управления ЗПИФ смешанных инвестиций «Коммерческие инвестиции»

02.10.2020 09:30 Сообщение о прекращении ЗПИФ комбинированный «Сатурн» и о дате составления списка владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении Фонда

30.09.2020 09:43 Cообщение о регистрации Банком России ПДУ ЗПИФ недвижимости "Аксиома" и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании Фонда

10.09.2020 14:27 Сообщение о частичном погашении инвестиционных паев ЗПИФ смешанных инвестиций «Коммерческие Инвестиции» без заявления владельцами требования об их погашении и о составлении списка владельцев для частичного погашения

04.09.2020 15:04 Сообщение о планируемой дате составлении списка владельцев инвестиционных паев ЗПИФ смешанных инвестиций «Коммерческие Инвестиции» для рассмотрении вопроса об осуществлении частичного погашения без заявления владельцами требования об их погашении

Все сообщения