02.07.2019

Сообщение о корректировке раскрытых 01.07.2019 СЧА и стоимости пая, процентного их изменения по сравнению с предыдущей датой по ЗПИФ смешанные инвестиции "Коммерческие Инвестиции" по состоянию на 28.06.2019

Общество с ограниченной ответственностью

«Управляющая компания Портфельные инвестиции»

 

(Лицензия ФКЦБ России № 21-000-1-00039 от 06 декабря 2000 года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.)

 

сообщает о корректировке ранее раскрытых 01.07.2019 по состоянию на 28.06.2019 стоимости чистых активов (СЧА), стоимости пая, процентное изменение стоимости чистых активов и стоимости инвестиционного пая, по сравнению со стоимостью чистых активов и стоимости инвестиционного пая на предшествующую дату ее определения 31.05.2019 Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Коммерческие Инвестиции".

 

Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам № 2321 от 28 Февраля 2012 г.

 

В связи с возникшей технической ошибкой 01.07.2019 на сайте  была раскрыта некорректная информация, корректная информация следующая:

 

Стоимость  пая руб., на 28.06.2019,    2 071,46

 

Стоимость чистых активов , СЧА , руб.,   на 28.06.2019,    10 610 752 782,36

 

Процентное изменение стоимости чистых активов и стоимости инвестиционного пая, по сравнению со стоимостью чистых активов и стоимости инвестиционного пая на предшествующую дату ее определения 31.05.2019     0,54%

 

В настоящее время данные откорректированы.

http://ukpi.ru/raskrytie-informatsii/region-portfelnye-investitsii/paevye-investitsionnye-fondy/zpif-nedvizhimosti-kommercheskaya-nedvizhimost/

 

Необходимую информацию о Фонде можно получить по адресу:

ООО «УК Портфельные инвестиции» можно получить по адресу: 119071, г. Москва, Ленинский проспект, д. 15А, этаж 14, помещение 22. Телефон: +7 (495) 545-41-11.

Адрес сайта в сети Интернет:  http://www. ukpi.ru

 

Информация, подлежащая в соответствии с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами опубликованию в печатном издании, публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".

 

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления  паевым инвестиционным фондом.

 

 

Генеральный директор                                                                                                Аболяев А.В.

 

Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов