Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания Портфельные инвестиции»
(Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
от 06 декабря 2000 г. № 21-000-1-00039)
сообщает о прекращении Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «Сатурн» (далее – Фонд) и о дате составления списка владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении Фонда.
(Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 26 июля 2018 года за №3541, изменения и дополнения зарегистрированы 05 февраля 2019 года за №3541-1, 28 ноября 2019 года за №3541-2, изменения и дополнения согласованы Специализированным депозитарием и представлены в Банк России 26 августа 2020 года)
Основание прекращения Фонда и дата его возникновения: Управляющей компанией принято решение о досрочном прекращении Фонда в соответствии с подпунктом 6 пункта 29 Правил доверительного управления Фондом, дата возникновения основания для прекращения Фонда «29» сентября 2020 года.
Дата принятия решения: «29» сентября 2020 года, Приказ № 2909/20-02.
Порядок и сроки предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд (далее по тексту – «требования кредиторов»): требования кредиторов следует подавать управляющей компании по рабочим дням с 9.30 до 18.00 часов по адресу: 119021, г. Москва, Зубовский бульвар, дом 11 А, этаж 4, помещение I, комната 1.
Сроки предъявления требований кредиторов: с 02 октября 2020 года по 03 декабря 2020 года включительно.
Стоимость чистых активов Фонда на «29» сентября 2020 г. – 569 263 458,36 рублей.
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на «29» сентября 2020 г. – 1 151,98 рублей.
Дата составления списка владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении Фонда: 09 октября 2020 года.
Необходимую информацию о Фонде можно получить по адресу:
Российская Федерация, 119021, г. Москва, Зубовский бульвар, дом 11 А, этаж 4, помещение I, комната 1, телефон: +7 (495) 545-41-11.
Инвестиционные паи Фонда ограничены в обороте. Не допускается распространение информации о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которых ограничены в обороте, за исключением случаев ее раскрытия в соответствии с федеральными законами.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Генеральный директор А.В. Аболяев
ООО «УК Портфельные инвестиции»
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.